Deka-Security and Defense CF

Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch positive Kursentwicklungen der enthaltenen Aktien ab, wobei eine größtmögliche Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt wird. Mindestens 61% des Nettofondsvermögens werden weltweit in Aktien investiert, insbesondere in Unternehmen, die von Entwicklungen im Bereich Sicherheitsdienstleistungen und -produkte profitieren. Dies umfasst Branchen wie Gesundheitswesen, Pharmazeutika, Biotechnologie, IT-Sicherheit, Verteidigung und mehr, jedoch ohne Investitionen in international geächtete Waffen. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementstil ohne Bezug zu einem Index. Die Aktienauswahl basiert auf umfassenden Unternehmensanalysen, einschließlich Bilanzkennzahlen, Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung, Rentabilitätskennzahlen und qualitativer Beurteilungen. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Erträge werden grundsätzlich ausgeschüttet.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
13,96%	14,07%	15,00%	14,05%	–	–	–	11,85%

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	15,69%	–	–
Sharpe Ratio	0,75	–	–
Max Drawdown	–	-16,14%	-16,14%

Risiko-Rendite-Matrix

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung

Aktien

100,00%

Top 10 Positionen in %

Palo Alto Networks, Inc

3,80%

Crowdstrike Holdings, Inc.

3,30%

RTX Corp

3,10%

Alphabet, Inc. - Class A

2,50%

Cisco Systems, Inc.

2,20%

BAE Systems

2,20%

Rolls Royce

2,10%

GE Aerospace

2,10%

Cloudflare, Inc.

2,00%

Northrop Grumman