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Provinzial Aktien Welt

Anlagestrategie

Der Provinzial Aktien Welt ist ein ausschließlich für die fondsgebundenen Versicherungen der Provinzial Lebensversicherung AG aufgelegtes Sondervermögen. Ziel des Fondsmanagement ist die Erzielung von Wertzuwächsen vergleichbar mit global ausgerichteten Standardaktienindices unter Berücksichtigung der ESG-Kriterien des Provinzial-Konzerns. Das Konzept investiert global in Aktien aus dem Bereich Developed Markets. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Portfoliomanager, der Provinzial Asset Management GmbH. Zum Ausgleich von Liquiditätsspitzen resp. einer effizienten Portfoliosteuerung ist der Erwerb von ETFs mit vergleichbarer Portfolio- und ESG-Positionierung zulässig.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
9,03% 11,25% 11,32% 23,67% – – – 18,65%

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,10% – –
Sharpe Ratio 2,11 – –
Max Drawdown – -13,89% -13,89%

Risiko-Rendite-Matrix

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Aktien
97,43%
Fonds
2,29%
Kasse
0,28%
Top 10 Positionen in %
NVIDIA
5,57%
Apple Inc.
4,80%
Microsoft
3,17%
Amazon.com, Inc.
2,57%
Broadcom (N)
2,29%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)
2,29%
Alphabet Inc. Class A
2,23%
Alphabet Inc. Class C
1,87%
Facebook, Inc. Class A
1,43%
Micron Technology Inc
1,34%

Stammdaten

Fondsname Provinzial Aktien Welt
ISIN DE000A403EK7
Assetklasse Aktienfonds
Region Global
Thema –
Fondswährung EUR
Auflagedatum 24.02.2025
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoklasse (SRI) 4
Laufende Kosten 0,19% (03.06.2026)

Nachhaltigkeit

Scope ESG Rating
OffenlegungsVO Artikel 8

Dokumente